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I 风险管理基础与计量考试大纲

  来源:-  责编:注册风险管理师协会

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企业风险管理概述和实践

1:企业风险管理的概念及发展历史      

2:企业风险管理的目标和方法

3:企业风险管理的地位和意义          

4:国际企业风险管理领先实践

5:我国企业风险管理存在的问题

                    

COSO企业风险管理框架

1:内部环境  

2:目标设定   

3:事项识别 

4:风险评估 

5:风险应对

6:控制活动  

7:信息与沟通 

8:监控     

9:职能与责任

10:企业风险管理的局限

 

随机事件及其概率

1:随机事件及其运算        

2:随机事件的概率  

3:概率的基本运算法则

4:全概率公式与贝叶斯公式  

5:伯努里概型      

6:随机数的生成与应用

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随机变量及其分布 

1:离散型随机变量及其分布  

2:连续型随机变量及其分布

3:随机变量函数的分布 

 

多维随机变量及其分布

1:二维随机变量及其分布 

2:边缘分布

3:条件分布 

4:随机变量的独立性

5:二维随机变量函数的分布

                    

随机变量的数字特征

1:数学期望 

2:方差 

3:协方差与相关系数  

4:大数定律与中心极限定理

                     

数理统计的基本知识  

1:数理统计学  

2:总体与样本 

3:统计量与抽样分布 

4:数据的整理  

5:常用统计量的计算 

                    

参数估计和假设检验 

1:参数的点估计  

2:参数的区间估计 

3:假设检验的基本概念

4:正态总体参数的假设检验 

 

一元线性回归分析和方差分析

1:回归分析的基本概念 

2:一元线性回归

3:单因素方差分析

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考试管理

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